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发布日期：2026-07-03 07:56    点击次数：109
中证长三角一体化发展主题交往型灵通式指数证券投资基金更新基金           家具贵寓提要(2025 年 07 月 18 日更新)                                           编制日历：2025 年 07 月 17 日                   送出日历：2025 年 07 月 18 日           本提要提供本基金的遑急信息，是招募阐扬书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐扬书等销售文献。 一、 家具大略 基金简称        添富中证长三角 ETF        基金代码          512650             汇添富基金连续股份                        上海浦东发展银行股份 基金连续东谈主                          基金托管东谈主             有限公司                             有限公司 基金条约奏效日     2019 年 07 月 26 日   上市交往所         上海证券交往所 上市日历        2019 年 10 月 25 日   基金类型          股票型 交往币种        东谈主民币                运作款式          平凡灵通式 灵通频率        每个灵通日                         运转担任本基金基 基金司理        孙浩          金司理的日历                         证券从业日历               2020 年 07 月 20 日 其他          扩位证券简称：长三角 ETF。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资方针与投资计谋 投资方针       精致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪破绽的最小化。            本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地收尾投资方针，            本基金可小数投资于非成份股(包括中小板、创业板偏激他中国证监会核准            上市的股票)、存托字据、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次            级债、可交换债券、可调度债券、永诀交往可转债、央行单子、中期单子、            短期融资券(含超短期融资券)等)、钞票相沿证券、债券回购、银行进款、            同行存单、货币市集器具、养殖器具(包括股指期货、国债期货、股票期权            等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国            证监会联系法律阐扬注解)。在条款许可的情况下，基金连续东谈主可在不蜕变本基金既 投资范畴       有投资方针、计谋和风险收益特征并在戒指风险的前提下，根据联系法律            法规，参与融资及转融通证券出借业务，以普及投资恶果及进行风险连续。            如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金连续东谈主在践诺适            当设施后，不错将其纳入投资范畴。            基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的比            例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律            法规的法律阐扬注解而受终结的情形以外。如法律法规或监管机构变更投资品种的            投资比例终结，基金连续东谈主在践诺妥当设施后，不错治愈上述投资品种的            投资比例。          本基金主要选择完全复制法，即完全按照方向指数的成份股构成偏激权重          构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股偏激权重的变化进行相应          治愈。但在因相当情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟          踪方向指数时，基金连续东谈主将诈欺其他合理的投资方法构建本基金的履行          投资组合，追求尽可能面临方针指数的发达。本基金力图日均追踪偏离度 主要投资计谋   的完全值不逾越 0.2%，年追踪破绽不逾越 2%。如因方向指数编制法律阐扬注解调          整等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪破绽逾越上述范畴，基金连续          东谈主应选择合理顺次，幸免追踪偏离度和追踪破绽的进一步扩大。本基金的          投资计谋主要包括：钞票确立计谋、债券投资计谋、钞票相沿证券投资策          略、金融养殖器具投资计谋、融资及转融通投资计谋、存托字据的投资策          略。 功绩比较基准   中证长三角一体化发展主题指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券型基  风险收益特征   金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要选择完全复制法追踪标           的指数发达，具有与方向指数雷同的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的贵重情况，请仔细阅读本基金的《招募阐扬书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产确立图表 （三）自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：                                投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商                                可按照不逾越 0.2%的程序收取佣金，其中包 申购费                                含证券交往所、登记机构等收取的联系费                                用。                                投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商                                可按照不逾越 0.2%的程序收取佣金，其中包 赎回费                                含证券交往所、登记机构等收取的联系费                                用。 注：本基金已开垦，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别        年费率或金额             收费款式         收取方                                            基金连续东谈主、销售 连续费                0.15%   -                                            机构 托管费                0.05%   -               基金托管东谈主 销售奇迹费                  -   -               销售机构 审计用度                   -   45000.00 元/年    司帐师事务所 信息知道费                  -   120000.00 元/年   法律阐扬注解知道报刊 指数许可使用费                -   -               指数编制公司                            《基金条约》奏效后与基                            金联系的讼师费、诉讼费                            和仲裁费；基金份额合手有                            东谈主大会用度；基金的证券                            /期货交往用度；基金的 其他用度                  -    上市费及年费；基金的开     -                            户用度、账户爱戴用度；                            基金的银行汇划用度；按                            照国度联系法律阐扬注解和《基金                            条约》商定，不错在基金                            财产中列支的其他用度。 注：本基金用度的计较方法和支付款式详见本基金的《招募阐扬书》。本基金交往证券、基金等 产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按时陈述知道为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金连续费率、托管费率、销 售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的联悉数据为基 准测算。 四、风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。   投资于本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、本基金的特等风险、连续风险、信用 风险、操作或时刻风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、税负增多风险、其他风险。   本基金的特等风险包括： 方向指数成份股的平均答复率与整个股票市集的平均答复率可能存在偏离。 谋略情景、投资者款式和交往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益 水平发生变化，产生风险。 （二）遑急指示  中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金连续东谈主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎繁重的原则连续和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金条约确当事东谈主。  本基金的争议处分处理款式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地方详见本基金条约的具体约 定。  基金家具贵寓提要信息发生要紧变更的，基金连续东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金连续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期温雅基金连续东谈主发布的联系临时公告 等。 五、其他贵寓查询款式  以下贵寓详见基金连续东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐扬  本次更新主要波及“基金投资与净值发达”章节。



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